EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.56 20.58 -18.02
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 231.77 185.61 46.16
    บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 200.59 194.59 6.01
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 432.36 380.19 52.17
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 495.07 468.78 26.29
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 8.42 1.36 7.06
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
    		 6.84 9.38 -2.54
    อื่นๆ
    		 8.73 9.36 -0.64
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 953.98 889.66 64.32
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,174.51 1,172.02 2.48
    เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร
    		 0.12 21.56 -21.44
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.96 0.84 0.12
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,178.14 1,194.42 -16.28
    รวมสินทรัพย์
    		 2,132.12 2,084.08 48.04
    		26.79 0.00 26.79
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 103.98 112.42 -8.44
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
    		 535.08 403.09 131.99
    บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 81.67 60.17 21.50
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 104.01 111.01 -7.00
    เจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.68 0.12 0.56
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 14.40 94.40 -80.00
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 25.74 22.09 3.65
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 11.04 11.77 -0.73
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
    		 34.11 8.65 25.46
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 835.53 769.67 65.86
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 32.60 47.00 -14.40
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 18.07 35.66 -17.59
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 50.67 82.66 -31.99
    รวมหนี้สิน
    		 886.21 852.33 33.87
    หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    (2552: หุ้นสามัญ 90,560,821 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 475.44 452.80 22.64
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 374.40 374.40 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 346.07 354.54 -8.47
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,245.91 1,231.75 14.16
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,132.12 2,084.08 48.04
    รายได้จากการขาย
    		 1,976.77 1,442.99 533.78
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.31 6.34 -0.02
    รวมรายได้
    		 1,988.05 1,455.57 532.47
    ต้นทุนขาย
    		 1,861.84 1,366.08 495.76
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 12.34 8.70 3.64
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 39.10 37.63 1.47
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 15.57 12.55 3.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,928.85 1,370.19 558.66
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 59.20 85.38 -26.19
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -17.48 -23.42 5.94
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 41.72 61.97 -20.25
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.45
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 32.28 61.97 -29.69
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 95.09 95.09 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 41.72 61.97 -20.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 124.77 122.10 2.67
    ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.36 0.11 -0.47
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.89 -0.38 -4.51
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 14.33 19.24 -4.91
    ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.14 4.18 -1.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 178.74 152.49 26.25
    ลูกหนี้การค้า
    		 -52.15 8.13 -60.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -37.91 -46.45 8.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.95 1.53 1.42
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -7.00 44.58 -51.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.57 -6.07 3.50
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.84 152.22 -43.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.62 -19.39 4.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.28 -0.01 -16.27
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.94 132.83 -54.89
    เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักรลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 21.44 -20.64 42.09
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -104.40 -48.52 -55.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและยานพาหนะ
    		 2.15 0.30 1.85
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -83.56 -68.87 -14.70
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.44 13.27 -21.71
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 138.48 -21.87 160.34
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -94.40 -83.60 -10.80
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -29.92 -32.87 2.95
    เงินปันผลจ่าย
    		 -18.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.39 -60.06 47.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -18.02 3.91 -21.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 20.58 16.67 3.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2.56 20.58 -18.02
    ยานพาหนะที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 12.83
    การจ่ายหุ้นปันผล
    		 22.64