EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 16.67 10.62 6.05
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 158.91 187.82 -28.91
    บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 229.49 208.25 21.25
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 388.40 396.07 -7.67
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 377.26 426.07 -48.81
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 6.75
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
    		 10.74 1.37 9.38
    อื่นๆ
    		 4.13 4.67 -0.54
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 803.95 838.79 -34.84
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,236.21 1,247.12 -10.91
    เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร
    		 0.91 13.17 -12.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.84 2.70 0.14
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,239.97 1,262.99 -23.02
    รวมสินทรัพย์
    		 2,043.92 2,101.78 -57.86
    		0.67 0.00 0.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 99.15 2.82 96.33
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
    		 427.46 416.62 10.84
    บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.39 63.29 -37.90
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 66.51 112.66 -46.15
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 80.00 80.00 0.00
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 28.69 34.02 -5.33
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 10.99 12.07 -1.08
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
    		 14.41 12.72 1.69
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 736.39 675.40 60.99
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 80.00 160.00 -80.00
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 57.75 86.44 -28.69
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 137.75 246.44 -108.69
    รวมหนี้สิน
    		 874.14 921.84 -47.70
    หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    (2550: 86,248,604 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 452.80 431.24 21.56
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 374.40 374.40 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 292.58 324.30 -31.72
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,169.78 1,179.94 -10.16
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,043.92 2,101.78 -57.86
    รายได้จากการขาย
    		 1,902.53 2,082.81 -180.27
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.18 21.89 -19.71
    รวมรายได้
    		 1,909.47 2,110.14 -200.67
    ต้นทุนขาย
    		 1,743.40 1,929.63 -186.24
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 6.68 6.27 0.41
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 47.41 49.38 -1.98
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 58.75
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,856.24 1,985.29 -129.05
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 53.23 124.85 -71.62
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -39.57 -50.99 11.42
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 13.66 73.86 -60.20
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.88 -15.25 4.37
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 2.78 58.61 -55.84
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 90.56 90.56 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 13.66 73.86 -60.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 110.88 119.20 -8.32
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 39.57 50.99 -11.42
    ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 6.42 5.39 1.03
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.90 -4.34 12.24
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 237.18 245.09 -7.91
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 7.67 21.45 -13.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.26 48.17 -62.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.21 17.91 -24.11
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -46.20 66.01 -112.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.71 -0.01 1.72
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 182.09 392.28 -210.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -41.67 -52.22 10.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.26 -26.40 6.14
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 120.16 313.65 -193.49
    เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักรลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 12.26 -13.17 25.43
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -95.30 -100.59 5.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -83.04 -113.76 30.72
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 96.33 -182.50 278.83
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.98 -6.59 12.57
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -80.00 -95.50 15.50
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -40.44 -27.99 -12.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 -12.94 -15.68 2.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -31.07 -220.63 189.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 6.05 -20.74 26.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 10.62 31.35 -20.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 16.67 10.62 6.05
    การจ่ายหุ้นปันผล
    		 21.56 39.20 -17.64