EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
10.62 | 31.35 | -20.74 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
187.82 | 193.18 | -5.36 |
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
208.25 | 224.33 | -16.09 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
|
396.07 | 417.52 | -21.45 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
419.84 | 474.51 | -54.67 |
อื่นๆ
|
6.04 | 5.10 | 0.94 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
832.56 | 945.96 | -113.40 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,253.35 | 1,265.29 | -11.93 |
เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร
|
13.17 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.70 | 2.74 | -0.05 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,269.22 | 1,268.03 | 1.19 |
รวมสินทรัพย์
|
2,101.78 | 2,213.99 | -112.21 |
| 26.40 | 37.97 | -11.57 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2.82 | 185.31 | -182.50 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
|
416.62 | 426.57 | -9.95 |
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
111.81 | 45.86 | 65.95 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
112.66 | 46.69 | 65.97 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
|
12.72 | 17.99 | -5.27 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
80.00 | 95.50 | -15.50 |
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
34.02 | 13.21 | 20.81 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
12.07 | 15.19 | -3.12 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
675.40 | 814.75 | -139.35 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
160.00 | 240.00 | -80.00 |
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
86.44 | 22.23 | 64.21 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
246.44 | 262.23 | -15.79 |
รวมหนี้สิน
|
921.84 | 1,076.98 | -155.14 |
(2549: 78,408,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
|
500.00 | 392.04 | 107.96 |
(2549: 78,407,917 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
|
431.24 | 392.04 | 39.20 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
374.40 | 374.40 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
50.00 | 33.11 | 16.89 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
324.30 | 337.46 | -13.16 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,179.94 | 1,137.01 | 42.93 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,101.78 | 2,213.99 | -112.21 |
รายได้จากการขาย
|
2,082.81 | 2,017.41 | 65.40 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
21.89 | 31.32 | -9.42 |
รวมรายได้
|
2,110.14 | 2,052.71 | 57.43 |
ต้นทุนขาย
|
1,937.56 | 1,814.26 | 123.30 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
47.73 | 51.95 | -4.22 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,985.29 | 1,866.21 | 119.08 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
124.85 | 186.50 | -61.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-50.99 | -41.73 | -9.26 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-15.25 | -36.04 | 20.79 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
58.61 | 108.73 | -50.12 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
|
86.25 | 86.25 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
119.20 | 107.43 | 11.77 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
5.39 | 2.16 | 3.23 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.34 | -11.41 | 7.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
178.85 | 206.92 | -28.06 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
21.45 | -66.10 | 87.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
48.17 | -66.99 | 115.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.54 | -0.19 | 16.73 |
เจ้าหนี้การค้า
|
66.01 | 2.38 | 63.63 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-9.79 | -1.94 | -7.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.42 | -0.43 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
313.82 | 29.57 | 284.25 |
เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
|
-13.17 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-100.76 | -187.58 | 86.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-113.93 | -187.58 | 73.66 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-182.50 | 64.81 | -247.30 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-6.59 | 57.81 | -64.39 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-95.50 | -38.75 | -56.75 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักรตามสัญญาเช่าการเงิน
|
107.63 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-27.99 | -11.66 | -16.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-15.68 | -21.38 | 5.70 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-220.63 | 177.74 | -398.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-20.74 | 19.73 | -40.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
31.35 | 11.62 | 19.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
10.62 | 31.35 | -20.74 |
การจ่ายหุ้นปันผล
|
39.20 | 35.64 | 3.56 |