EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 31.35 11.62 19.73
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 193.18 122.61 70.57
    บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 224.33 228.80 -4.47
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 417.52 351.42 66.10
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 474.51 413.25 61.26
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 17.48 18.64 -1.16
    อื่นๆ
    		 5.10 3.75 1.35
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 945.96 798.68 147.28
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,265.29 1,134.47 130.82
    เงินมัดจำ
    		 2.74 5.31 -2.57
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,268.03 1,139.78 128.26
    รวมสินทรัพย์
    		 2,213.99 1,938.46 275.53
    		37.97 55.24 -17.27
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 185.31 120.51 64.81
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
    		 426.57 379.36 47.21
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
    		 17.99 67.37 -49.38
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 95.50 31.00 64.50
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 13.21 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 9.79 11.72 -1.94
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.19 14.10 1.09
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 814.75 672.48 142.28
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 240.00 216.32 23.68
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 22.23 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 262.23 216.32 45.91
    รวมหนี้สิน
    		 1,076.98 888.80 188.18
    (2548: 71,280,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 392.04 356.40 35.64
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 374.40 374.40 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 33.11 27.67 5.44
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 337.46 291.19 46.27
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,137.01 1,049.66 87.35
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,213.99 1,938.46 275.53
    รายได้จากการขาย
    		 2,017.41 1,735.91 281.49
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 31.32 2.42 28.89
    รวมรายได้
    		 2,052.71 1,740.82 311.88
    ต้นทุนขาย
    		 1,814.26 1,527.81 286.45
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 51.95 54.29 -2.34
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,866.21 1,582.10 284.11
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 186.50 158.73 27.77
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -41.73 -22.86 -18.87
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -36.04 -35.18 -0.85
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 108.73 100.69 8.05
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 78.41 78.41 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 107.43 96.51 10.92
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.41 -3.34 -8.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 204.75 194.11 10.65
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -66.10 55.25 -121.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -66.99 -38.87 -28.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 -17.65 17.46
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2.38 11.47 -9.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.42 0.03 0.39
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.41 237.61 -210.20
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -187.58 -402.99 215.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -187.58 -402.99 215.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 64.81 28.96 35.84
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 57.81 -4.27 62.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 126.93 193.07 -66.14
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -38.75 -31.00 -7.75
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.50 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -21.38 -32.67 11.29
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 179.91 154.10 25.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 19.73 -11.28 31.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 11.62 22.90 -11.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 31.35 11.62 19.73
    เครื่องจักรที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 44.93 0.00
    การจ่ายหุ้นปันผล
    		 35.64 59.40 -23.76