EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 11.62 22.90 -11.28
    ลูกหนี้การค้าอื่น - สุทธิ
    		 339.78 395.24 -55.46
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.64 11.69 -0.04
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 413.25 382.15 31.11
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 18.64 0.55 18.09
    อื่นๆ
    		 3.75 5.73 -1.99
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 798.68 818.26 -19.58
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,134.47 819.06 315.40
    เงินมัดจำ
    		 5.31 4.23 1.08
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,139.78 823.29 316.48
    รวมสินทรัพย์
    		 1,938.46 1,641.56 296.90
    		55.24 45.42 9.82
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 120.51 91.55 28.96
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 379.36 384.34 -4.98
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.96 2.58 -1.62
    เจ้าหนี้การค้าอื่น
    		 51.91 30.44 21.48
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
    		 58.82 14.26 44.56
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 31.00 31.00 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 11.72 31.78 -20.06
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 14.10 15.66 -1.56
    อื่น ๆ
    		 4.08 4.05 0.03
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 672.48 605.66 66.82
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 216.32 54.25 162.07
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 216.32 54.25 162.07
    รวมหนี้สิน
    		 888.80 659.91 228.89
    (2547 : หุ้นสามัญ 59,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 356.40 297.00 59.40
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 374.40 374.40 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 27.67 22.64 5.03
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 291.19 287.61 3.58
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,049.66 981.64 68.02
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,938.46 1,641.56 296.90
    รายได้จากการขาย
    		 1,735.91 1,811.79 -75.88
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.42 1.92 0.50
    รวมรายได้
    		 1,740.82 1,817.10 -76.28
    ต้นทุนขาย
    		 1,527.81 1,494.69 33.12
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 51.23 49.47 1.76
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.06 1.21 1.85
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,582.10 1,545.36 36.73
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 158.73 271.74 -113.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -22.86 -16.40 -6.46
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -35.18 -64.92 29.74
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 100.69 190.41 -89.72
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 71.28 71.28 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 94.96 91.69 3.27
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.25 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.55 0.46 1.09
    กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.34 -14.26 10.92
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 194.11 268.41 -74.30
    ลูกหนี้การค้า
    		 55.25 -141.17 196.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -38.87 -89.17 50.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.65 0.43 -18.08
    เจ้าหนี้การค้า
    		 20.02 -72.15 92.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 3.05 -3.02
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 237.61 6.02 231.59
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -402.99 -118.83 -284.16
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -402.99 -118.77 -284.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 28.96 -185.06 214.03
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.27 264.99 -269.26
    เบิกรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 193.07 155.00 38.07
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -31.00 -69.75 38.75
    เงินปันผลจ่าย
    		 -32.67 -29.70 -2.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 154.10 135.48 18.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -11.28 22.72 -34.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 22.90 0.18 22.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 11.62 22.90 -11.28