EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 22.90 0.18 22.72
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 406.93 265.76 141.17
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 382.15 303.79 78.36
    อื่นๆ
    		 6.29 3.87 2.42
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 818.26 576.76 241.50
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 819.06 781.28 37.79
    เงินมัดจำ
    		 4.23 4.43 -0.20
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 823.29 785.71 37.59
    รวมสินทรัพย์
    		 1,641.56 1,362.46 279.09
    		45.42 1.92 43.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3.41 188.47 -185.06
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 472.48 221.58 250.90
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าอื่น
    		 46.27 105.78 -59.51
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 31.00 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 31.78 12.29 19.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.66 12.41 3.25
    อื่น ๆ
    		 4.05 1.00 3.05
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 605.66 541.53 64.13
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 54.25
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 54.25
    รวมหนี้สิน
    		 659.91 541.53 118.38
    (2546 : หุ้นสามัญ 29,700,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท)
    		 297.00 297.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 374.40 374.40 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 22.64 13.12 9.52
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 287.61 136.42 151.19
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 981.64 820.93 160.71
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,641.56 1,362.46 279.09
    รายได้จากการขาย
    		 1,811.79 1,093.75 718.04
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.92 18.75 -16.83
    รวมรายได้
    		 1,817.10 1,116.64 700.46
    ต้นทุนขาย
    		 1,494.69 998.18 496.51
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 49.47 40.80 8.67
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.21 1.27 -0.06
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,545.36 1,040.24 505.12
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 271.74 76.40 195.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.40 -10.03 -6.37
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -64.92 -14.21 -50.71
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 190.41 52.15 138.26
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 59.40 59.40 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 91.69 70.63 21.06
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.46 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.17 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.06 -0.10 0.04
    กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -14.26 -4.80 -9.46
    268406875
    		 121.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -141.17 -78.52 -62.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -89.17 30.19 -119.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.43 6.60 -6.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.00 0.04
    สำรองภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 19.50 12.29 7.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.05 0.16 2.89
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.02 53.54 -47.53
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -118.83 -100.49 -18.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 0.10 -0.04
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -118.77 -100.39 -18.38
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -185.06 106.95 -292.01
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 264.99 -34.82 299.81
    เบิกรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 155.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -69.75 -19.95 -49.80
    เงินปันผลจ่าย
    		 -29.70 -5.40 -24.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 135.48 46.78 88.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 22.72 -0.07 22.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 0.18 0.25 -0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 14)
    		 22.90 0.18 22.72