EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.18 0.25 -0.07
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 265.76 188.64 77.12
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 303.79 338.05 -34.26
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 3.16 8.60 -5.44
    อื่นๆ
    		 3.87 5.02 -1.16
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 576.76 540.56 36.20
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 781.28 747.35 33.93
    เงินมัดจำ
    		 4.43 4.38 0.05
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 785.71 753.51 32.20
    รวมสินทรัพย์
    		 1,362.46 1,294.07 68.40
    		1.92 11.63 -9.71
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 188.47 81.52 106.95
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 221.58 259.46 -37.88
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 105.78 137.28 -31.50
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 12.29 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 13.40 9.25 4.16
    อื่น ๆ
    		 0.00 0.01 -0.01
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 541.53 519.89 21.64
    รวมหนี้สิน
    		 541.53 519.89 21.64
    (31 ธันวาคม 2545 : 27,000,000 หุ้น)
    		 297.00 270.00 27.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 374.40 374.40 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 13.12 10.51 2.61
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 136.42 119.27 17.14
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 820.93 774.18 46.75
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,362.46 1,294.07 68.40
    รายได้จากการขาย
    		 1,093.75 1,105.08 -11.33
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 18.75 0.74 18.01
    รวมรายได้
    		 1,116.64 1,112.38 4.26
    ต้นทุนขาย
    		 998.18 970.89 27.29
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 40.80 41.75 -0.95
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.27 1.13 0.14
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,040.24 1,013.77 26.47
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 76.40 98.61 -22.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.03 -9.17 -0.86
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -14.21 -10.02 -4.19
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 52.15 79.42 -27.26
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 29.70 29.70 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 70.63 76.09 -5.46
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.40 0.00
    สำรองค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน
    		 1.73 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.10 -2.14 2.04
    ขาดุทน (กำไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.80 1.07 -5.87
    121004809
    		 154.44
    ลูกหนี้การค้า
    		 -78.52 39.78 -118.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 30.19 -60.52 90.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.60 -11.79 18.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -3.79 3.80
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -12.40 -12.71 0.30
    สำรองภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 12.29 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.75 0.74
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.54 76.09 -22.55
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -100.49 -204.40 103.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 3.80 -3.70
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -100.39 -170.50 70.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 106.95 70.80 36.15
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -34.82 116.74 -151.56
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -19.95 -68.81 48.86
    เงินปันผลจ่าย
    		 -5.40 -27.00 21.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 46.78 91.72 -44.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -0.07 -2.69 2.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 0.25 2.94 -2.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 13)
    		 0.18 0.25 -0.07