EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.25 2.94 -2.69
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 188.64 228.41 -39.78
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 338.05 280.55 57.50
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 8.60 0.00
    อื่นๆ
    		 5.02 1.83 3.19
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 540.56 543.83 -3.27
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 747.35 610.86 136.49
    เงินมัดจำ
    		 4.38 0.61 3.78
    อื่น ๆ
    		 1.77 1.76 0.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 753.51 620.04 133.46
    รวมสินทรัพย์
    		 1,294.07 1,163.87 130.20
    		11.63 0.01 11.61
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 81.52 10.72 70.80
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 259.46 141.31 118.15
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 137.28 23.54 113.74
    137283542
    		 166.78
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 19.95 42.96 -23.01
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.40 25.41 -13.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 9.25 8.35 0.90
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 519.89 396.30 123.59
    รวมหนี้สิน
    		 519.89 442.11 77.78
    หุ้นสามัญ 27,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท
    		 270.00 270.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 374.40 374.40 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 10.51 6.54 3.97
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 119.27 70.83 48.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 774.18 721.76 52.42
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,294.07 1,163.87 130.20
    รายได้จากการขาย
    		 1,105.08 1,375.02 -269.94
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.74 3.93 -3.19
    รวมรายได้
    		 1,112.38 1,385.71 -273.33
    ต้นทุนขาย
    		 970.89 1,179.47 -208.59
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 41.75 40.17 1.59
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.13 0.23 0.91
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,013.77 1,219.87 -206.09
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 98.61 165.85 -67.24
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.17 -17.61 8.44
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.02 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 79.42 148.24 -68.82
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 76.09 76.23 -0.14
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.14 0.91 -3.05
    ขาดุทน (กำไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.07 -2.70 3.77
    154436095
    		 222.67
    ลูกหนี้การค้า
    		 39.78 -11.89 51.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -60.52 -24.34 -36.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.79 2.27 -14.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.79 -0.01 -3.79
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -29.46 1.28 -30.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 -0.05 -0.70
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 76.09 146.68 -70.59
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 30.09 -30.09 60.19
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -204.40 -38.85 -165.55
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.80 0.12 3.68
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -170.50 -68.83 -101.68
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 70.80 -6.30 77.10
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 116.74 29.78 86.96
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -68.81 -103.22 34.41
    เงินปันผลจ่าย
    		 -27.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 91.72 -79.75 171.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -2.69 -1.89 -0.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2.94 4.84 -1.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 13)
    		 0.25 2.94 -2.69