EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.94 4.84 -1.89
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 30.09 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 228.41 216.52 11.89
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 280.55 260.29 20.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.83 4.10 -2.27
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 543.83 485.75 58.08
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 610.86 638.35 -27.50
    ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิครอตัดบัญชี
    		 6.83 13.65 -6.83
    อื่น ๆ
    		 2.36 2.36 0.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 620.04 654.36 -34.32
    รวมสินทรัพย์
    		 1,163.87 1,140.11 23.76
    		17.97 26.75 -8.78
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 10.72 17.03 -6.30
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 141.31 112.68 28.63
    เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 23.54 22.36 1.18
    เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 143.24 170.88 -27.63
    166784312
    		 193.24
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 42.96 69.21 -26.26
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.41 37.35 -11.94
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.35 9.63 -1.29
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 396.30 443.81 -47.52
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 45.81 122.77 -76.96
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 45.81 122.77 -76.96
    รวมหนี้สิน
    		 442.11 566.59 -124.48
    หุ้นสามัญ 27,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท
    		 270.00 270.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 374.40 374.40 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 6.54 2.81 3.73
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 70.83 -73.68 144.51
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 721.76 573.53 148.24
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,163.87 1,140.11 23.76
    รายได้จากการขาย
    		 1,375.02 1,058.86 316.16
    อื่นๆ
    		 6.76 8.99 -2.22
    รวมรายได้
    		 1,381.78 1,072.21 309.57
    ต้นทุนขาย
    		 1,179.47 936.78 242.70
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 40.17 34.68 5.48
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.23 0.24 -0.02
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3.93 7.52 -11.45
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,215.93 979.22 236.71
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 165.85 92.98 72.86
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -17.61 -27.02 9.41
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 148.24 65.96 82.27
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 76.23 75.87 0.36
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.91 -0.32 1.23
    ขาดุทน (กำไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.70 6.14 -8.84
    222674253
    		 142.57
    ลูกหนี้การค้า
    		 -11.89 -102.95 91.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.34 -63.42 39.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.18 0.17
    ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรที่เสียหายจากไฟไหม้ค้างจ่าย
    		 -3.86 -6.80 2.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.07 -0.12
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.68 15.58 131.10
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น
    		 -30.09 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -38.85 -12.96 -25.89
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.12 0.46 -0.34
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -68.83 -12.50 -56.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -6.30 -53.51 47.20
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 29.78 17.50 12.27
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -103.22 11.99 -115.21
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -79.75 -24.02 -55.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -1.89 -20.93 19.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 4.84 25.77 -20.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 11)
    		 2.94 4.84 -1.89
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.01 0.00 0.01