EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
45.29 | 86.28 | -41.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
68.62 | 72.45 | -3.83 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.01 | -2.70 | 2.71 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.18 | -0.17 | -1.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.81 | -10.79 | 8.98 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
3.16 | 13.28 | -10.12 |
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
-0.16 | -0.23 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.56 | 40.97 | -4.41 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.38 | 2.77 | -0.39 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
152.88 | 201.86 | -48.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
389.77 | -159.26 | 549.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
311.98 | 23.72 | 288.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.81 | -3.72 | 12.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-250.53 | 106.09 | -356.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-47.32 | -8.33 | -38.99 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.22 | -11.82 | 10.60 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
564.37 | 148.86 | 415.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.21 | -41.40 | 4.19 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
527.16 | 107.46 | 419.70 |
| 2.57 | |||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-10.95 | -34.93 | 23.98 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.07 | -0.27 | -1.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.18 | 0.55 | 0.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.84 | -34.65 | 22.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-120.25 | -49.20 | -71.05 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-277.00 | 35.76 | -312.77 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.73 | -0.69 | -0.04 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-18.90 | -19.49 | 0.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-416.88 | -33.62 | -383.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
98.43 | 39.19 | 59.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
72.21 | 1.29 | 70.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
170.64 | 40.49 | 130.16 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง
|
2.85 |