EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
62.07 | 57.20 | 4.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.17 | 48.31 | -2.14 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.92 | -10.71 | 11.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.10 | 0.05 | -0.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.49 | 10.00 | -13.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
9.66 | -0.16 | 9.82 |
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
-0.10 | -0.15 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.96 | 29.01 | -1.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.59 | 1.85 | -0.26 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
144.67 | 135.38 | 9.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
148.88 | -51.06 | 199.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
167.73 | 91.56 | 76.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.70 | 8.57 | -35.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-193.30 | 17.24 | -210.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-47.80 | -15.20 | -32.61 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
193.48 | 172.72 | 20.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-28.52 | -29.42 | 0.90 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
164.96 | 143.30 | 21.66 |
| 2.57 | |||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-6.99 | -11.66 | 4.67 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.07 | -7.49 | 5.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.29 | -0.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.96 | -18.86 | 9.89 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-120.25 | -48.53 | -71.72 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น
|
130.70 | 27.49 | 103.21 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.48 | -0.46 | -0.03 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12.60 | -13.19 | 0.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.64 | -34.68 | 32.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
153.36 | 89.76 | 63.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
72.21 | 1.29 | 70.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
225.56 | 91.05 | 134.52 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.12 | -0.52 | 2.64 |