EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
61.33 | 65.71 | -4.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.94 | 23.04 | -0.10 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.05 | -0.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.58 | -2.64 | 2.05 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-19.14 | -5.94 | -13.21 |
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.94 | 14.69 | -6.75 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.91 | 0.79 | 0.11 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
73.27 | 95.56 | -22.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-170.21 | -102.52 | -67.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.50 | 56.44 | -98.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.71 | -23.04 | 37.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-95.96 | -45.17 | -50.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.84 | -46.05 | 40.22 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-226.54 | -64.78 | -161.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.95 | -15.47 | 7.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-234.49 | -80.25 | -154.24 |
| 2.57 | |||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-6.98 | -5.97 | -1.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.05 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.90 | -5.92 | -0.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -117.49 | |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น
|
245.25 | 271.55 | -26.30 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.25 | -0.24 | -0.01 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.30 | -6.30 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
238.70 | 147.52 | 91.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.70 | 61.36 | -64.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
28.32 | 72.21 | -43.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
25.63 | 133.56 | -107.94 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง
|
0.25 | 1.88 | -1.62 |