EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
65.71 | 31.68 | 34.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.04 | 24.39 | -1.36 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.00 | -9.52 | 9.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.05 | 0.05 | -0.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.64 | 11.89 | -14.53 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-5.94 | -9.51 | 3.58 |
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
-0.05 | -0.08 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.69 | 15.10 | -0.41 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.79 | 0.92 | -0.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
95.56 | 64.92 | 30.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-102.52 | -86.32 | -16.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
56.44 | 166.69 | -110.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.04 | -9.90 | -13.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-45.17 | -43.50 | -1.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-46.05 | -3.30 | -42.75 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-64.78 | 76.77 | -141.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.47 | -14.26 | -1.21 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-80.25 | 62.51 | -142.76 |
| 2.57 | |||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-5.97 | -13.86 | 7.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.29 | -0.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.92 | -13.57 | 7.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-117.49 | -45.34 | -72.15 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น
|
271.55 | 84.95 | 186.60 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.24 | -0.23 | -0.01 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.30 | -6.89 | 0.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
147.52 | 32.50 | 115.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
61.36 | 81.44 | -20.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
72.21 | 1.29 | 70.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
133.56 | 82.73 | 50.83 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง
|
1.88 | 0.85 | 1.03 |