EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น VARO 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น VARO 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 20.58 16.67 3.91
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 185.61 158.91 26.70
    บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 194.59 229.49 -34.91
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 380.19 388.40 -8.21
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 468.78 377.26 91.53
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 1.36 6.75 -5.38
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
    		 9.38 10.74 -1.37
    อื่นๆ
    		 9.36 4.13 5.23
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 889.66 803.95 85.71
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,172.02 1,236.21 -64.19
    เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร
    		 21.56 0.91 20.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.84 2.84 -2.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,194.42 1,239.97 -45.55
    รวมสินทรัพย์
    		 2,084.08 2,043.92 40.16
    		0.94 0.00 0.94
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 112.42 99.15 13.27
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
    		 403.09 427.46 -24.37
    บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.17 25.39 34.78
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 111.01 66.51 44.50
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 94.40 80.00 14.40
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 22.09 28.69 -6.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 11.89 10.99 0.90
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
    		 8.65 14.41 -5.76
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 769.67 736.39 33.28
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 47.00 80.00 -33.00
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 35.66 57.75 -22.09
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 82.66 137.75 -55.09
    รวมหนี้สิน
    		 852.33 874.14 -21.81
    หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    หุ้นสามัญ 90,560,821 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 452.80 452.80 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 374.40 374.40 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 354.54 292.58 61.97
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,231.75 1,169.78 61.97
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,084.08 2,043.92 40.16
    รายได้จากการขาย
    		 1,442.99 1,902.53 -459.55
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.34 2.18 4.15
    รวมรายได้
    		 1,455.57 1,909.47 -453.90
    ต้นทุนขาย
    		 1,366.08 1,743.40 -377.32
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -54.77 58.75 -113.52
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 8.70 7.40 1.30
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 37.63 31.97 5.66
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 12.55 14.72 -2.17
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,370.19 1,856.24 -486.06
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 85.38 53.23 32.16
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -23.42 -39.57 16.15
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 61.97 13.66 48.31
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 61.97 2.78 59.19
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 61.97 13.66 48.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 122.10 110.88 11.22
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.04
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและยานพาหนะ
    		 0.11
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.38 7.90 -8.27
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 19.24 33.15 -13.91
    ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.18 6.42 -2.25
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 152.49 230.76 -78.27
    ลูกหนี้การค้า
    		 8.13 7.67 0.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -46.45 -14.26 -32.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.53 -6.21 7.73
    เจ้าหนี้การค้า
    		 44.58 -46.20 90.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.07 1.71 -7.78
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 152.22 175.67 -23.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.39 -35.25 15.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.01 -20.26 20.25
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 132.83 120.16 12.67
    เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักรลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -20.64 12.26 -32.90
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -48.52 -95.30 46.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและยานพาหนะ
    		 0.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -68.87 -83.04 14.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 13.27 96.33 -83.06
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -21.87 5.98 -27.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 65.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -83.60 -80.00 -3.60
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -32.87 -40.44 7.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.06 -31.07 -28.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 3.91 6.05 -2.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 16.67 10.62 6.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 20.58 16.67 3.91