EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,251.99 | 1,610.26 | 641.72 |
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
26.56 | -9.02 | 35.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-21.57 | 23.31 | -44.88 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.10 | 4.98 | -3.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
228.73 | 227.13 | 1.60 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-7.75 | -6.06 | -1.69 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-26.21 | -22.31 | -3.90 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
30.32 | 30.36 | -0.04 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-10.15 | -15.87 | 5.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.97 | 4.10 | -1.12 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
2,475.99 | 1,846.88 | 629.11 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
180.67 | 18.04 | 162.62 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-264.30 | -476.96 | 212.66 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
6.55 | 1.69 | 4.87 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-52.27 | -18.58 | -33.69 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.80 | 1.12 | 1.67 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.51 | -24.81 | 58.32 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-2.93 | -33.96 | 31.04 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.95 | -4.29 | 20.24 |
- เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.39 | -3.03 | -1.36 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,391.57 | 1,306.10 | 1,085.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-338.41 | -267.16 | -71.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,053.16 | 1,038.94 | 1,014.22 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-100.00 | -358.05 | 258.05 |
| 330.00 | 30.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-630.59 | -370.99 | -259.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
9.32 | 7.92 | 1.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -4.98 | |
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.00 | 0.85 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
9.97 | 15.75 | -5.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-382.00 | -679.50 | 297.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-56.52 | -17.40 | -39.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
-940.00 | -799.00 | -141.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-26.74 | -39.70 | 12.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.24 | -3.71 | 1.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,025.51 | -859.81 | -165.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
645.65 | -500.37 | 1,146.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
694.22 | 1,191.61 | -497.39 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.15 | 2.98 | -1.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
1,341.02 | 694.22 | 646.81 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
3.18 | 6.01 | -2.82 |