EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,610.26 | 1,210.75 | 399.52 |
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-9.02 | 3.13 | -12.15 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
23.31 | 9.51 | 13.80 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.98 | 4.19 | 0.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
227.13 | 227.97 | -0.84 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-6.06 | -8.51 | 2.45 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-22.31 | -14.01 | -8.30 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
30.36 | 21.13 | 9.22 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-15.87 | -11.36 | -4.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.10 | 3.05 | 1.04 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,846.88 | 1,445.85 | 401.03 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.04 | 96.24 | -78.19 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-476.96 | -19.22 | -457.74 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
1.69 | -3.21 | 4.90 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.58 | -15.62 | -2.96 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.12 | -4.13 | 5.26 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.81 | -37.61 | 12.80 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-33.96 | 0.51 | -34.47 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.29 | -1.09 | -3.20 |
- เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.03 | -25.13 | 22.10 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,306.10 | 1,436.58 | -130.48 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-267.16 | -256.21 | -10.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,038.94 | 1,180.37 | -141.43 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-358.05 | -20.00 | -338.05 |
| -3.71 | -2.83 | -0.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-370.99 | -471.30 | 100.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
7.92 | 10.46 | -2.54 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.98 | -4.03 | -0.94 |
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.85 | 0.94 | -0.10 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
15.75 | 11.32 | 4.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-679.50 | -372.61 | -306.88 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.40 | -34.60 | 17.20 |
เงินปันผลจ่าย
|
-799.00 | -940.00 | 141.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-39.70 | -36.40 | -3.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-859.81 | -1,013.84 | 154.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-500.37 | -206.08 | -294.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,191.61 | 1,389.43 | -197.82 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.98 | 8.25 | -5.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
694.22 | 1,191.61 | -497.39 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
6.01 | 12.69 | -6.68 |