EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,946.29 | 1,560.99 | 385.30 |
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
8.79 | -19.71 | 28.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
4.09 | -18.10 | 22.18 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.85 | -2.49 | 0.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
169.42 | 170.74 | -1.32 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-7.74 | -4.82 | -2.92 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-15.98 | -28.89 | 12.91 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
23.89 | 20.84 | 3.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.24 | -11.65 | 5.41 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.59 | 3.59 | -1.00 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
2,123.26 | 1,670.50 | 452.76 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
417.51 | 132.16 | 285.35 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-156.18 | -19.63 | -136.55 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
6.23 | 3.08 | 3.14 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-57.19 | -14.20 | -42.99 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.26 | -4.99 | 9.25 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
100.84 | 40.07 | 60.76 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.82 | -21.39 | 19.57 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
37.09 | 24.99 | 12.10 |
- เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.65 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,473.35 | 1,810.60 | 662.75 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-320.01 | -265.59 | -54.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,153.34 | 1,545.01 | 608.33 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -328.05 | |
| 330.00 | 30.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-452.90 | -305.47 | -147.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
9.30 | 5.66 | 3.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.00 | 0.21 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
5.33 | 10.12 | -4.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-108.96 | -587.53 | 478.57 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-8.19 | -14.75 | 6.56 |
เงินปันผลจ่าย
|
-940.00 | -799.00 | -141.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-26.74 | -39.70 | 12.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.61 | -3.41 | 0.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-977.54 | -856.86 | -120.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,066.85 | 100.63 | 966.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
694.22 | 1,191.61 | -497.39 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.72 | 5.66 | -3.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,762.78 | 1,297.89 | 464.89 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
9.18 | 6.08 | 3.10 |