EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 511.58 619.69 -108.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 205.01 207.52 -2.51
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.05 0.02 0.02
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.26 0.49 -0.75
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง (โอนกลับ)
    		 0.41 -2.77 3.18
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 1.44
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินและตัดจำหน่าย
    		 1.94 0.01 1.93
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.36 -0.36 0.00
    ตัดจ่ายพัสดุอะไหล่ที่สำคัญเป็นค่าใช้จ่าย
    		 7.56 0.00
    ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.71 6.78 0.93
    รายได้ทางการเงิน
    		 -32.20 -37.72 5.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.32 0.32 0.00
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 128.84 107.75 21.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 830.60 903.20 -72.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.00 -2.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 56.14 10.34 45.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 74.27 -97.04 171.31
    พัสดุและอะไหล่คงคลัง
    		 -26.64 -56.28 29.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -57.55 40.68 -98.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 -1.00 1.22
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.83 -3.13 1.30
    เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 875.21 794.27 80.94
    		21.37 16.81 4.56
    รับรายได้ทางการเงิน
    		 18.54 11.98 6.57
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.32 -0.32 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -107.65 -119.84 12.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 785.78 686.08 99.70
    จ่ายลงทุนในเงินฝากประจำ
    		 0.00 -862.88
    รับคืนเงินลงทุนในเงินฝากประจำ
    		 103.57 959.31 -855.74
    จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -120.80 -139.98 19.18
    รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.55 3.52 -2.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.13 -18.66 18.79
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.59 -3.52 -0.07
    จ่ายเงินปันผล
    		 -390.00 -539.50 149.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -393.59 -543.02 149.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 392.32 124.40 267.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,181.85 1,057.45 124.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,574.17 1,181.85 392.32