EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
619.69 | 876.35 | -256.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
207.52 | 188.16 | 19.37 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.02 | -0.33 | 0.35 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.49 | -0.28 | 0.76 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง (โอนกลับ)
|
-2.77 | 4.20 | -6.96 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 5.85 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.44 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | -0.05 | 0.06 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.36 | -0.27 | -0.09 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.78 | 7.14 | -0.35 |
รายได้ทางการเงิน
|
-37.72 | -19.17 | -18.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.32 | 0.17 | 0.16 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
107.75 | 133.20 | -25.45 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
903.20 | 1,194.96 | -291.76 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-2.50 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.34 | 100.21 | -89.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-97.04 | 49.86 | -146.89 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-56.28 | -30.82 | -25.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.23 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
40.68 | -51.57 | 92.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | 0.67 | -1.66 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.13 | -2.24 | -0.90 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
794.27 | 1,261.31 | -467.04 |
| 5.22 | 21.37 | -16.15 | |
รับรายได้ทางการเงิน
|
11.98 | 10.76 | 1.21 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.32 | -0.17 | -0.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-119.84 | -112.84 | -7.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
686.08 | 1,159.06 | -472.98 |
จ่ายลงทุนในเงินฝากประจำ
|
-862.88 | -400.00 | -462.88 |
รับคืนเงินลงทุนในเงินฝากประจำ
|
959.31 | 50.00 | 909.31 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-139.98 | -106.39 | -33.59 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
3.52 | 0.34 | 3.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-18.66 | -450.82 | 432.16 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.52 | -3.91 | 0.39 |
จ่ายเงินปันผล
|
-539.50 | -390.00 | -149.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-543.02 | -393.90 | -149.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
124.40 | 314.33 | -189.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,057.45 | 743.11 | 314.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงปี
|
1,181.85 | 1,057.45 | 124.40 |