EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
876.35 | 739.00 | 137.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
188.16 | 189.18 | -1.02 |
ผลเสียหายจากเพลิงไหม้
|
0.00 | 167.24 | |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.33 | -0.10 | -0.23 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.28 | 0.16 | -0.44 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง (โอนกลับ)
|
4.20 | 0.03 | 4.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
5.85 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.05 | 0.02 | -0.06 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.27 | -0.23 | -0.04 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.14 | 6.02 | 1.12 |
รายได้ทางการเงิน
|
-19.17 | -4.09 | -15.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.17 | 0.46 | -0.30 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
133.20 | 109.69 | 23.51 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,194.96 | 1,207.37 | -12.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
100.21 | 134.21 | -33.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
49.86 | 59.55 | -9.69 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-30.82 | -24.08 | -6.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 0.52 | -0.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-51.57 | 74.17 | -125.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.67 | 0.43 | 0.24 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.24 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,261.31 | 1,452.17 | -190.86 |
| 0.00 | 5.22 | ||
รับรายได้ทางการเงิน
|
10.76 | 3.52 | 7.25 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.17 | -0.46 | 0.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-112.84 | -134.24 | 21.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,159.06 | 1,320.98 | -161.92 |
จ่ายลงทุนในเงินฝากประจำ
|
-400.00 | -550.00 | 150.00 |
รับคืนเงินลงทุนในเงินฝากประจำ
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-106.39 | -187.88 | 81.50 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.34 | 0.32 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-450.82 | -737.57 | 286.74 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.91 | -3.68 | -0.22 |
เงินปันผลจ่าย
|
-390.00 | -480.90 | 90.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-393.90 | -484.58 | 90.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
314.33 | 98.83 | 215.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
743.11 | 644.28 | 98.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,057.45 | 743.11 | 314.33 |
0.00
|
0.00 |