EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
739.00 | 917.43 | -178.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
189.18 | 212.33 | -23.16 |
ผลเสียหายจากไฟไหม้
|
167.24 | 0.00 | |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.10 | 0.05 | -0.15 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.16 | 0.08 | 0.08 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง (โอนกลับ)
|
0.03 | 5.78 | -5.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.02 | -0.40 | 0.42 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.23 | -0.01 | -0.22 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.02 | 5.47 | 0.54 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.09 | -2.85 | -1.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.46 | 0.15 | 0.31 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
109.69 | 130.27 | -20.58 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,207.37 | 1,268.31 | -60.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
134.21 | -253.61 | 387.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
59.55 | -251.13 | 310.68 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-24.08 | 3.28 | -27.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | 1.01 | -0.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
74.17 | -20.73 | 94.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | -1.40 | 1.83 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
0.00 | -0.89 | |
เงินสดรับ(จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,452.17 | 744.84 | 707.33 |
| 0.00 | |||
รับรายได้ทางการเงิน
|
3.52 | 2.85 | 0.67 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.46 | -0.15 | -0.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-134.24 | -146.90 | 12.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,320.98 | 600.64 | 720.34 |
จ่ายลงทุนในเงินฝากประจำ
|
-550.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-187.88 | -108.83 | -79.05 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.32 | 1.56 | -1.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-737.57 | -107.27 | -630.29 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.68 | -4.08 | 0.39 |
เงินปันผลจ่าย
|
-480.90 | -513.48 | 32.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-484.58 | -517.55 | 32.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
98.83 | -24.19 | 123.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
644.28 | 668.47 | -24.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
743.11 | 644.28 | 98.83 |
zero
|
0.00 |