EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 917.43 1,011.42 -93.99
    ค่าเสื่อมราคา
    		 212.33 209.60 2.74
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.05 0.59 -0.54
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.08 -0.04 0.12
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง (โอนกลับ)
    		 5.78 -0.52 6.29
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -0.88
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.40 -0.33 -0.07
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.01 -0.04 0.03
    ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.47 4.84 0.63
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.85 -3.67 0.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.15 0.06 0.09
    ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
    		 130.27 147.54 -17.27
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,268.31 1,368.58 -100.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -253.61 -188.76 -64.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -251.13 -59.26 -191.88
    พัสดุและอะไหล่คงคลัง
    		 3.28 -3.43 6.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.01 -0.69 1.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -20.73 111.94 -132.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.40 1.05 -2.45
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
    		 -0.89 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 744.84 1,229.43 -484.59
    		0.04 0.00
    รับรายได้ทางการเงิน
    		 2.85 3.62 -0.78
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.15 -0.06 -0.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -146.90 -128.64 -18.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 600.64 1,104.36 -503.72
    จ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -130.00
    รับเงินจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 371.08
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 40.00
    จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -108.83 -142.43 33.60
    รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.56 0.80 0.76
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -107.27 139.49 -246.77
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.08 -2.59 -1.49
    เงินปันผลจ่าย
    		 -513.48 -701.69 188.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -517.55 -704.27 186.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
    		 -24.19 539.58 -563.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 668.47 128.90 539.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 644.28 668.47 -24.19
    zero
    		 0.00