EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,011.42 | 863.13 | 148.30 |
ค่าเสื่อมราคา
|
209.60 | 210.83 | -1.23 |
(2562: หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)
|
0.59 | 0.05 | 0.54 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.04 | -0.34 | 0.30 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง (โอนกลับ)
|
-0.52 | 0.68 | -1.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.88 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.33 | 0.46 | -0.78 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.04 | -1.34 | 1.31 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.04 | |
ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.84 | 9.45 | -4.61 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.67 | -2.82 | -0.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.06 | 9.33 | -9.27 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
147.54 | 106.34 | 41.20 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,368.58 | 1,195.71 | 172.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-188.76 | 64.44 | -253.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-59.26 | 130.95 | -190.20 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-3.43 | -7.29 | 3.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
111.94 | -153.26 | 265.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | 0.55 | 0.50 |
เงินสดรับ(จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,229.43 | 1,231.11 | -1.68 |
| 0.68 | 0.04 | 0.63 | |
รับรายได้ทางการเงิน
|
3.62 | 2.14 | 1.48 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.06 | -9.41 | 9.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-128.64 | -94.33 | -34.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,104.36 | 1,129.51 | -25.15 |
จ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-130.00 | -240.00 | 110.00 |
รับเงินจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
371.08 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -50.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 10.00 | 30.00 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-142.43 | -132.68 | -9.75 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.80 | 0.16 | 0.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
139.49 | -411.85 | 551.34 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -389.15 | |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.59 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-701.69 | -389.97 | -311.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-704.27 | -779.12 | 74.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
539.58 | -61.47 | 601.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
128.90 | 190.36 | -61.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
668.47 | 128.90 | 539.58 |
zero
|
0.00 |