EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
969.47 | 865.16 | 104.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
210.83 | 197.18 | 13.64 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.05 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.34 | -1.47 | 1.12 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
0.68 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.16 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.46 | 0.36 | 0.10 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.34 | -0.69 | -0.65 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.04 | 0.00 | -0.04 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.45 | 2.42 | 7.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.82 | -1.00 | -1.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.33 | 32.98 | -23.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,195.71 | 1,094.76 | 100.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
64.44 | -93.70 | 158.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
130.95 | -21.54 | 152.49 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-7.29 | -18.19 | 10.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-153.26 | 107.22 | -260.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -5.95 | 6.51 |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
1,231.11 | 1,062.60 | 168.51 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.39 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.14 | 1.00 | 1.14 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-9.41 | -33.26 | 23.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-94.33 | -58.83 | -35.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,129.51 | 970.12 | 159.38 |
| 0.00 | 0.68 | ||
จ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-240.00 | -140.00 | -100.00 |
รับเงินจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 140.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-132.68 | -68.39 | -64.30 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.16 | 1.37 | -1.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-411.85 | -67.02 | -344.83 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-389.15 | -666.68 | 277.53 |
เงินปันผลจ่าย
|
-389.97 | -162.50 | -227.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-779.12 | -829.18 | 50.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
-61.47 | 73.93 | -135.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
190.36 | 116.44 | 73.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
128.90 | 190.36 | -61.47 |
0.00
|
0.00 |