EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
865.16 | 384.31 | 480.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
197.18 | 172.69 | 24.49 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-1.47 | 1.38 | -2.85 |
(กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.16 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.36 | 0.45 | -0.10 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.69 | -0.49 | -0.20 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | ||
ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.42 | 2.22 | 0.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
32.98 | 34.71 | -1.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,095.77 | 595.07 | 500.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-93.70 | -213.51 | 119.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.54 | -221.51 | 199.96 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-18.19 | 7.40 | -25.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
107.22 | 93.19 | 14.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.95 | 3.92 | -9.87 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
1,063.60 | 264.57 | 799.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.83 | -26.80 | -32.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-33.26 | -39.19 | 5.93 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.39 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
970.12 | 198.58 | 771.54 |
| 0.00 | |||
จ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-140.00 | ||
รับเงินจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
140.00 | ||
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-68.39 | -214.47 | 146.09 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.37 | 3.48 | -2.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-67.02 | -210.99 | 143.97 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-666.68 | -4.17 | -662.51 |
เงินปันผลจ่าย
|
-162.50 | -97.50 | -65.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-829.18 | 105.96 | -935.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
73.93 | 93.55 | -19.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
116.44 | 22.89 | 93.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
190.36 | 116.44 | 73.93 |
-1.370906829834E-6
|
0.00 |