EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
318.68 | 239.42 | 79.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
237.32 | 134.10 | 103.22 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.38 | -0.24 | 1.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.87 | -0.33 | 1.20 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.49 | 0.14 | -0.63 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
2.22 | 2.03 | 0.18 |
รายการโอนกลับบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-0.20 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
34.71 | 1.14 | 33.57 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
594.49 | 379.76 | 214.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-213.51 | -20.95 | -192.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-220.92 | 71.43 | -292.35 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
7.40 | -77.73 | 85.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
93.19 | -5.44 | 98.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.92 | 1.59 | 2.33 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
264.57 | 348.67 | -84.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.80 | -58.90 | 32.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-39.19 | -20.78 | -18.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
198.58 | 268.99 | -70.41 |
| 0.00 | |||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-214.47 | -718.55 | 504.08 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
3.48 | 0.33 | 3.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-210.99 | -718.22 | 507.24 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
346.28 | 1,050.40 | -704.12 |
จ่ายชำระเงินคืนกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-538.65 | -1,159.07 | 620.42 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
400.00 | 660.00 | -260.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.17 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-97.50 | -97.50 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
105.96 | 453.83 | -347.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
93.55 | 4.59 | 88.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
22.89 | 18.30 | 4.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
116.44 | 22.89 | 93.55 |