EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
239.42 | 205.19 | 34.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
134.10 | 129.01 | 5.09 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
3.49 | ||
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.24 | -0.74 | 0.50 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.33 | 0.33 | -0.66 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.14 | 0.33 | -0.19 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
2.03 | 1.98 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.14 | 0.27 | 0.87 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
379.76 | 336.37 | 43.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.95 | -13.67 | -7.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
71.43 | -18.04 | 89.47 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-77.73 | -11.70 | -66.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-27.24 | 184.87 | -212.11 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.44 | -16.52 | 11.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.59 | 0.03 | 1.56 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.85 | -16.49 | 12.64 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
348.67 | 504.75 | -156.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.90 | -55.02 | -3.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.78 | -1.26 | -19.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
268.99 | 448.25 | -179.26 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-718.55 | -711.65 | -6.90 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.33 | 0.79 | -0.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-718.22 | -710.86 | -7.36 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,050.40 | 300.71 | 749.69 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,159.07 | ||
รับเงินเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
660.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-97.50 | -65.00 | -32.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
453.83 | 235.71 | 218.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
4.59 | -26.91 | 31.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
18.30 | 45.20 | -26.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
22.89 | 18.30 | 4.59 |