EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
205.19 | 275.61 | -70.42 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
129.01 | 170.23 | -41.22 |
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.74 | 0.86 | -1.60 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.33 | -0.81 | 1.14 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.33 | -0.02 | 0.35 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
1.98 | 1.56 | 0.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.27 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
336.37 | 445.49 | -109.13 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
228.27 | -226.35 | 454.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-13.67 | 18.25 | -31.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.04 | -62.67 | 44.63 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-11.70 | -2.48 | -9.22 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
184.87 | -273.25 | 458.12 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-16.52 | -22.57 | 6.05 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.22 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 1.87 | -1.84 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-16.71 | -20.69 | 3.98 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
504.53 | 151.56 | 352.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-55.02 | -75.32 | 20.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.26 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
448.25 | 76.23 | 372.02 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-711.65 | -166.54 | -545.11 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.79 | 1.22 | -0.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-710.86 | -165.32 | -545.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
300.71 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-65.00 | -143.00 | 78.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
235.71 | -143.00 | 378.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
-26.91 | -232.09 | 205.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
45.20 | 277.29 | -232.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
18.30 | 45.20 | -26.91 |