EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
275.80 | 277.87 | -2.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
170.23 | 164.85 | 5.38 |
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.86 | -0.70 | 1.56 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.00 | -0.10 | -0.90 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.02 | 0.04 | -0.06 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-1.92 | ||
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
1.56 | 0.65 | 0.91 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
445.49 | 436.92 | 8.57 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-226.35 | 100.12 | -326.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.25 | -94.41 | 112.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-62.67 | 25.80 | -88.47 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-2.48 | -12.23 | 9.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-273.25 | 19.27 | -292.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-22.57 | -29.09 | 6.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.87 | 0.00 | 1.87 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-20.69 | -29.09 | 8.40 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
151.56 | 427.11 | -275.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-75.32 | -56.14 | -19.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
76.23 | 370.97 | -294.74 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-166.54 | -21.66 | -144.88 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.22 | 0.10 | 1.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-165.32 | -21.56 | -143.76 |
จ่ายเงินปันผล
|
-143.00 | -104.00 | -39.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-143.00 | -104.00 | -39.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
-232.09 | 245.41 | -477.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
277.29 | 31.88 | 245.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
45.20 | 277.29 | -232.09 |