EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
277.87 | 135.17 | 142.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
164.85 | 158.67 | 6.18 |
โอนกลับจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.70 | -0.69 | -0.01 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.10 | 3.56 | -3.66 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
โอนกลับค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-5.69 | ||
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
0.65 | 1.51 | -0.85 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
436.92 | 301.97 | 134.95 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
100.12 | -80.00 | 180.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-94.41 | -56.16 | -38.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.80 | -9.38 | 35.18 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-12.23 | 1.39 | -13.63 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
19.27 | -144.15 | 163.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-29.09 | 106.73 | -135.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-29.09 | 106.76 | -135.85 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
427.11 | 264.58 | 162.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.14 | -37.34 | -18.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
370.97 | 223.33 | 147.64 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-21.66 | -54.30 | 32.64 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.10 | 0.69 | -0.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-21.56 | -43.62 | 22.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-104.00 | -45.50 | -58.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.00 | -169.00 | 65.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
245.41 | 10.71 | 234.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
31.88 | 21.17 | 10.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
277.29 | 31.88 | 245.41 |