EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
135.17 | 46.51 | 88.66 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
1.51 | 1.36 | 0.15 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
158.67 | 156.97 | 1.70 |
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.69 | 1.11 | -1.81 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
3.56 | -0.55 | 4.11 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.01 | 0.10 | -0.10 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.12 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.87 | 12.23 | -8.36 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
301.97 | 217.74 | 84.24 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-80.00 | -20.00 | -60.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-56.27 | 112.22 | -168.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.38 | 23.22 | -32.60 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
1.39 | -7.59 | 8.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -0.02 | 0.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-144.15 | 107.83 | -251.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
107.92 | -37.15 | 145.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.18 | -0.23 | -0.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
106.76 | -37.35 | 144.10 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
264.58 | 288.22 | -23.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.91 | -12.28 | 8.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.34 | -41.89 | 4.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
223.33 | 234.05 | -10.72 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-54.30 | -19.62 | -34.68 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.69 | 0.87 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-43.62 | -28.75 | -14.87 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-123.50 | -130.90 | 7.40 |
เงินปันผลจ่าย
|
-45.50 | -19.50 | -26.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-169.00 | -192.40 | 23.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
10.71 | 12.91 | -2.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21.17 | 8.26 | 12.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
31.88 | 21.17 | 10.71 |