EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
46.51 | 114.66 | -68.15 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
1.36 | ||
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
156.97 | 159.45 | -2.48 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.11 | 0.26 | 0.85 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.55 | -0.15 | -0.40 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
12.23 | 19.97 | -7.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
217.74 | 294.19 | -76.45 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-20.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
112.22 | -113.99 | 226.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.22 | -25.43 | 48.64 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-7.59 | 4.22 | -11.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.16 | 0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
107.83 | -135.36 | 243.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-37.15 | 55.35 | -92.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | 0.22 | -0.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-37.35 | 55.57 | -92.91 |
| 0.00 | |||
เงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
288.22 | 214.40 | 73.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.28 | -20.01 | 7.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.89 | -51.47 | 9.59 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
234.05 | 146.03 | 88.02 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-19.62 | -25.31 | 5.69 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.87 | 0.56 | 0.32 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-28.75 | -24.76 | -4.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-42.00 | -8.00 | -34.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-130.90 | -122.31 | -8.59 |
เงินปันผลจ่าย
|
-19.50 | -48.75 | 29.25 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-192.40 | -179.06 | -13.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
12.91 | -57.78 | 70.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8.26 | 66.04 | -57.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
21.17 | 8.26 | 12.91 |