EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
114.66 | 26.46 | 88.20 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
159.45 | 156.68 | 2.77 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.15 | -0.20 | 0.05 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.26 | 0.65 | -0.39 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
19.97 | 26.94 | -6.97 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
294.19 | 211.34 | 82.85 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-63.08 | -22.27 | -40.80 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้ากิจการอื่น
|
-49.59 | -13.22 | -36.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.43 | 90.49 | -115.92 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
4.22 | -3.13 | 7.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.48 | 4.49 | -5.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-135.36 | 56.36 | -191.71 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.16 | 1.54 | -1.70 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้ากิจการอื่น
|
49.64 | 21.73 | 27.91 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.88 | 6.28 | -0.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 1.88 | -1.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
55.57 | 31.42 | 24.15 |
| 0.00 | |||
เงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
214.40 | 299.11 | -84.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.01 | -27.03 | 7.02 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
3.11 | ||
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-51.47 | -0.17 | -51.30 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
146.03 | 271.91 | -125.88 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-25.31 | -3.16 | -22.15 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.56 | 0.35 | 0.20 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-24.76 | -2.81 | -21.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-8.00 | -111.41 | 103.41 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-122.31 | -98.61 | -23.70 |
เงินปันผลจ่าย
|
-48.75 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-179.06 | -210.01 | 30.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
-57.78 | 59.09 | -116.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
66.04 | 6.95 | 59.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
8.26 | 66.04 | -57.78 |