EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 26.46 -30.03 56.49
    ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
    		 156.68 135.11 21.56
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.20 -0.18 -0.01
    ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.03 -0.76 0.79
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.65
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.78 2.54 -1.76
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 26.94 37.25 -10.31
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 211.34 143.92 67.41
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -22.27 35.20 -57.48
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้ากิจการอื่น
    		 -13.22 -1.76 -11.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 90.49 9.51 80.98
    พัสดุและอะไหล่คงคลัง
    		 -3.13 0.20 -3.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.49 -4.28 8.76
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 56.36 38.87 17.48
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.54 -0.35 1.89
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้ากิจการอื่น
    		 21.73 -42.31 64.04
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 6.28 -15.35 21.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.88 0.07 1.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.01 0.01
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 31.42 -57.96 89.38
    		0.00
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 299.11 124.84 174.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.03 -37.43 10.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.17 -14.28 14.11
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 271.91 73.13 198.78
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.16 -16.57 13.42
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.35 0.40 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.81 -16.18 13.37
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -111.41 107.11 -218.51
    คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -98.61 -172.01 73.40
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -210.01 -71.40 -138.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
    		 59.09 -14.45 73.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 6.95 21.40 -14.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 66.04 6.95 59.09