EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-30.03 | 15.44 | -45.47 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
135.11 | 130.37 | 4.75 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.18 | 2.16 | -2.35 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.76 | -0.04 | -0.73 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.54 | 0.22 | 2.32 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
37.25 | 41.30 | -4.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
143.92 | 189.45 | -45.53 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.20 | -19.19 | 54.39 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้ากิจการอื่น
|
-1.76 | 35.98 | -37.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.51 | -46.80 | 56.31 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
0.20 | 0.77 | -0.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.28 | 2.08 | -6.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.41 | -0.41 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
38.87 | -26.76 | 65.63 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.35 | -1.64 | 1.28 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้ากิจการอื่น
|
-42.31 | 24.35 | -66.66 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-15.35 | -5.80 | -9.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -3.02 | 3.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -1.15 | 1.14 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-57.96 | 12.74 | -70.70 |
| 0.00 | |||
เงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
124.84 | 175.44 | -50.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.43 | -41.28 | 3.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.28 | -25.53 | 11.25 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
73.13 | 108.63 | -35.50 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-16.57 | -34.14 | 17.56 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.40 | 2.72 | -2.33 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-16.18 | -31.42 | 15.24 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
107.11 | 55.00 | 52.11 |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-172.01 | -172.01 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.50 | -26.00 | 19.50 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.40 | -143.01 | 71.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
-14.45 | -65.79 | 51.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21.40 | 87.19 | -65.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6.95 | 21.40 | -14.45 |