EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
0.84 | 48.54 | -47.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
130.37 | 119.69 | 10.68 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.16 | -0.86 | 3.02 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.04 | 0.03 | -0.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.22 | ||
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.19 | 36.51 | -55.70 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าอื่น
|
35.98 | 30.89 | 5.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-46.80 | -39.71 | -7.10 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
0.77 | 6.75 | -5.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.08 | -0.42 | 2.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -0.06 | 0.47 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
32.05 | 44.12 | -12.07 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-9.34 | -2.66 | -6.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.78 | 1.19 | -6.97 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-10.92 | 11.74 | -22.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.02 | -2.88 | -0.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | 0.25 | -1.40 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
108.63 | 253.12 | -144.49 |
| 0.00 | |||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-21.42 | -2.37 | -19.04 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.72 | 1.63 | 1.10 |
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-12.72 | -57.41 | 44.69 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-31.42 | -58.16 | 26.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
55.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-172.01 | -194.67 | 22.66 |
เงินปันผลจ่าย
|
-26.00 | -13.00 | -13.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-143.01 | -117.67 | -25.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
-65.79 | 77.29 | -143.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
87.19 | 9.90 | 77.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
21.40 | 87.19 | -65.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
41.28 | 45.73 | -4.45 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
25.53 | 18.80 | 6.72 |