EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
48.54 | 24.06 | 24.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
119.69 | 94.50 | 25.19 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.86 | -0.02 | -0.83 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
36.51 | -52.41 | 88.92 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าอื่น
|
30.89 | -5.86 | 36.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.71 | 17.14 | -56.84 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
6.75 | -10.67 | 17.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | 11.80 | -12.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.00 | -0.06 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
44.12 | -6.34 | 50.46 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-2.66 | 0.71 | -3.37 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.19 | 2.78 | -1.59 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
11.74 | 6.10 | 5.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.88 | -0.62 | -2.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.43 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
253.12 | 81.60 | 171.52 |
| 0.00 | |||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.37 | -2.55 | 0.17 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.63 | 0.59 | 1.04 |
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-57.41 | -72.59 | 15.18 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-58.16 | -74.55 | 16.39 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
90.00 | 150.00 | -60.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-194.67 | -203.60 | 8.93 |
เงินปันผลจ่าย
|
-13.00 | -32.47 | 19.47 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-117.67 | -116.07 | -1.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
77.29 | -109.02 | 186.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9.90 | 118.92 | -109.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
87.19 | 9.90 | 77.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
45.73 | 33.73 | 12.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
18.80 | 10.08 | 8.73 |