EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
24.06 | 131.51 | -107.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
94.50 | 86.43 | 8.07 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | 0.00 | -0.03 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-52.41 | 23.15 | -75.56 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-5.86 | -16.79 | 10.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
17.14 | -76.25 | 93.39 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-10.67 | -5.57 | -5.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.80 | -2.94 | 14.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.30 | 0.30 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
-6.34 | 6.93 | -13.27 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.49 | 21.23 | -17.74 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
6.10 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | -0.51 | -0.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 2.00 | -1.58 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
81.60 | 168.90 | -87.31 |
| 0.00 | |||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.55 | -2.26 | -0.29 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.59 | ||
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-72.59 | -253.33 | 180.74 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-74.55 | -245.08 | 170.53 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
10.00 | 78.17 | -68.17 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-40.00 | -48.65 | 8.65 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
150.00 | 1,110.00 | -960.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-203.60 | -1,241.58 | 1,037.98 |
เงินปันผลจ่าย
|
-32.47 | -32.50 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-116.07 | 153.38 | -269.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
-109.02 | 77.20 | -186.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
118.92 | 41.72 | 77.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
9.90 | 118.92 | -109.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
33.73 | 45.20 | -11.47 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
10.08 | 0.00 | 10.07 |