EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 131.51 399.03 -267.52
    ค่าเสื่อมราคา
    		 86.43 81.32 5.11
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.06 -0.06
    ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 0.01 -0.01
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 23.15 -47.10 70.26
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -16.79 6.07 -22.85
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -76.25 -19.16 -57.09
    พัสดุและอะไหล่คงคลัง(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -5.57 6.83 -12.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -2.94 3.66 -6.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.30 0.03 -0.33
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.93 -6.90 13.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.51 4.06 -4.57
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 21.23 1.24 19.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.00 0.01 1.99
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ
    		 168.90 463.68 -294.77
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงานหลังรายการพิเศษ
    		 168.90 167.58 1.32
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.26 -4.14 1.88
    สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 -253.33 -77.46 -175.87
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 10.50 -6.99 17.49
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -245.08 -87.98 -157.11
    		0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 78.17 60.00 18.17
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -48.65
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,110.00 1,109.18 0.82
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,241.58
    หุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 291.46
    เงินปันผลจ่าย
    		 -32.50
    ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหุ้น
    		 -3.52
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 153.38 -75.24 228.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
    		 77.20 4.36 72.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 41.72 37.36 4.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 118.92 41.72 77.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 45.20 68.59 -23.39
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 0.01 -0.01