EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
399.22 | 487.56 | -88.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
149.65 | 154.62 | -4.97 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.08 | 1.14 | -1.22 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง (โอนกลับ)
|
0.26 | 0.06 | 0.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 1.44 | -1.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.03 | 0.97 | -0.94 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.10 | -0.76 | 0.65 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.78 | 5.09 | 0.70 |
รายได้ทางการเงิน
|
-25.25 | -28.37 | 3.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.26 | 0.24 | 0.02 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
101.11 | 81.94 | 19.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
630.87 | 703.96 | -73.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.20 | 25.64 | 6.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
38.02 | -47.16 | 85.18 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-18.96 | -40.39 | 21.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.48 | 22.70 | -34.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.57 | 0.29 | 3.27 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.55 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
674.22 | 663.50 | 10.73 |
| 14.98 | 23.96 | -8.98 | |
รับรายได้ทางการเงิน
|
0.23 | 5.97 | -5.74 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.26 | -0.24 | -0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-107.45 | -119.66 | 12.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
566.75 | 549.56 | 17.18 |
จ่ายลงทุนในเงินฝากประจำ
|
0.00 | -856.56 | |
รับคืนเงินลงทุนในเงินฝากประจำ
|
103.57 | 550.00 | -446.43 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-94.75 | -107.36 | 12.61 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.71 | -0.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
32.81 | -398.24 | 431.05 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.72 | -2.67 | -0.05 |
จ่ายเงินปันผล
|
-390.00 | -539.50 | 149.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-392.72 | -542.17 | 149.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
206.84 | -390.84 | 597.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,181.85 | 1,057.45 | 124.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,388.69 | 666.60 | 722.08 |