EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
275.54 | 378.26 | -102.72 |
ค่าเสื่อมราคา
|
98.05 | 101.57 | -3.52 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.04 | 0.15 | -0.10 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.10 | 0.34 | -0.44 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง (โอนกลับ)
|
0.11 | -0.04 | 0.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.02 | 0.97 | -0.99 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.31 | 0.26 | -0.57 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.85 | 3.39 | 0.46 |
รายได้ทางการเงิน
|
-17.53 | -18.91 | 1.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.19 | 0.16 | 0.02 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
70.09 | 64.59 | 5.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
429.91 | 530.74 | -100.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-34.82 | -204.65 | 169.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
114.27 | -17.81 | 132.07 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-9.79 | -28.41 | 18.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-65.85 | 41.22 | -107.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.71 | -1.42 | 2.13 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.55 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
434.43 | 318.12 | 116.31 |
| 10.76 | 18.50 | -7.74 | |
รับรายได้ทางการเงิน
|
0.23 | 5.97 | -5.74 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.19 | -0.16 | -0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.78 | -54.11 | 15.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
395.70 | 269.83 | 125.87 |
จ่ายลงทุนในเงินฝากประจำ
|
0.00 | -856.56 | |
รับคืนเงินลงทุนในเงินฝากประจำ
|
103.57 | 450.00 | -346.43 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-82.68 | -57.19 | -25.49 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.71 | -0.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
39.41 | -452.28 | 491.69 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.80 | -1.77 | -0.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
-195.00 | -312.00 | 117.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-196.80 | -313.77 | 116.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
238.31 | -496.22 | 734.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,181.85 | 1,057.45 | 124.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,420.16 | 561.23 | 858.93 |