EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
137.34 | 179.36 | -42.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
49.02 | 48.29 | 0.73 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.12 | 0.34 | -0.46 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง (โอนกลับ)
|
0.34 | 0.02 | 0.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.97 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.17 | 0.43 | -0.26 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.93 | 1.70 | 0.23 |
รายได้ทางการเงิน
|
-9.35 | -8.93 | -0.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.10 | 0.07 | 0.03 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
35.39 | 29.32 | 6.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
214.87 | 251.59 | -36.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-59.78 | -28.22 | -31.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
68.76 | -28.32 | 97.08 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-9.79 | -16.19 | 6.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-40.47 | 18.59 | -59.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 0.03 | 0.25 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.55 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
173.87 | 195.92 | -22.06 |
| 0.18 | 1.90 | -1.71 | |
รับรายได้ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.10 | -0.07 | -0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.08 | -0.02 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
173.69 | 195.83 | -22.15 |
จ่ายลงทุนในเงินฝากประจำ
|
0.00 | -400.00 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-60.63 | -19.57 | -41.06 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.71 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-58.73 | -418.68 | 359.95 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.89 | -0.87 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.89 | -0.87 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
114.06 | -223.72 | 337.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,181.85 | 1,057.45 | 124.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,295.91 | 833.73 | 462.18 |