EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
16.06 | 63.62 | -47.57 |
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.99 | 2.31 | -0.32 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
0.86 | 0.94 | -0.07 |
ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.26 | 16.48 | -0.22 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.04 | 2.58 | -0.54 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.02 | 0.09 | -0.07 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.13 | 0.00 | 0.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
|
0.00 | -0.14 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้อยค่าจากเงินลงทุน-บริษัทย่อย(โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการหักกลบลบหนี้ระหว่างกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.21 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.26 | 1.12 | 2.14 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 0.18 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.57 | 0.53 | 0.04 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.11 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.99 | 19.93 | -1.94 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.38 | 0.65 | -0.27 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-4.75 | 0.69 | -5.44 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
55.22 | 108.88 | -53.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-40.15 | 31.36 | -71.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.30 | -12.93 | 24.23 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
3.67 | -6.43 | 10.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | -0.03 | 0.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.08 | -7.29 | -2.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.74 | 113.57 | -92.83 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-0.50 | 0.30 | -0.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
20.24 | 113.87 | -93.62 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.68 | -142.62 | 138.94 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-29.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.42 | 0.25 | 0.17 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.11 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-32.88 | -142.26 | 109.38 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
12.58 | 44.28 | -31.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.94 | 30.03 | -22.09 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-37.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.42 | -29.47 | -0.95 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.40 | -3.00 | 0.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญ
|
53.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-19.57 | -19.40 | -0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.40 | 22.44 | -37.84 |
ผลกระทบจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-28.04 | -5.95 | -22.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
40.65 | 46.60 | -5.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
12.53 | 40.65 | -28.12 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.13 | 3.18 | -3.05 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการปรับปรุงสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.23 | 0.00 | |
จากการหักกลบลบหนี้กับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |