EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
56.71 | 70.88 | -14.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.31 | 16.37 | 1.94 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.56 | 1.98 | -0.42 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.14 | 0.19 | -0.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.29 | 1.75 | -0.47 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
14.84 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.57 | 0.35 | 1.22 |
ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
0.00 | -2.15 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.41 | 1.53 | 1.88 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
-0.53 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.04 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
|
0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.06 | -6.17 | 6.12 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | -3.75 | |
กำไรจากการรับโอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 1.37 | -0.87 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.98 | -1.12 | 0.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.55 | 14.24 | 5.31 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.37 | 0.05 | 0.33 |
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
2.49 | 23.76 | -21.27 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.98 | 1.54 | -0.57 |
(กำไร)ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
120.13 | 120.86 | -0.72 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-64.49 | 15.55 | -80.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.22 | 10.46 | -10.24 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-9.04 | -9.78 | 0.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | 0.01 | 0.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.97 | 13.47 | -17.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-53.66 | -35.41 | -18.26 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | -0.74 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -2.51 | 2.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.94 | 111.92 | -122.86 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.48 | -3.59 | 2.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.42 | 108.33 | -120.75 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | 0.00 | 0.78 |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.95 | 7.25 | -6.30 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-53.30 | -762.39 | 709.10 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดรับจากการยกเลิกการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 4.96 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.11 | 0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-51.33 | -750.20 | 698.87 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-98.62 | 57.38 | -156.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.50 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-113.12 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
250.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.13 | -3.84 | -16.29 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.25 | -0.55 | 0.30 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
495.00 | 30.00 | 465.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-24.75 | -1.50 | -23.25 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
19.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.18 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-14.82 | -2.51 | -12.31 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
586.33 | 79.16 | 507.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-55.54 | -16.60 | -38.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
131.48 | 17.99 | 113.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
75.93 | 1.39 | 74.55 |
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
42.03 | 11.18 | 30.85 |
- โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
38.18 | 0.00 | |
- โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.13 | -0.13 |
- โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 11.20 | |
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 29.78 | |
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
|
18.28 | 0.00 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการปรับลดเงินค่าจ้างก่อสร้าง
|
38.49 | 0.00 | |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.67 | 0.00 | |
- โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
- ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้ลดลงจากการยกเลิกการลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.80 | 0.00 | |
- ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 50.00 |