EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
70.88 | 19.79 | 51.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
16.37 | 17.78 | -1.41 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.98 | 7.11 | -5.14 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.19 | 3.96 | -3.77 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(โอนกลับ)
|
1.75 | -6.05 | 7.81 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | 0.00 | |
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-2.15 | -8.76 | 6.61 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.53 | -0.49 | 2.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.04 | 0.00 | |
กำไรจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-6.17 | -0.01 | -6.17 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.75 | 0.00 | |
โอนกลับรายการจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -0.03 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -49.09 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.37 | 0.90 | 0.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.12 | -0.01 | -1.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.24 | 10.50 | 3.75 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.05 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
23.76 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
1.54 | 0.33 | 1.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
120.86 | -4.08 | 124.94 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.55 | -44.74 | 60.29 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | 3.68 | |
สินค้าคงเหลือ
|
10.46 | 24.25 | -13.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.77 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.47 | -0.27 | 13.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-35.41 | -4.26 | -31.15 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.74 | -1.74 | 1.01 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
0.00 | -0.98 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.51 | 1.07 | -3.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.42 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
111.92 | -25.64 | 137.56 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.59 | -1.53 | -2.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
108.33 | -27.17 | 135.50 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.30 | -0.30 |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 80.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-762.39 | -0.60 | -761.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.25 | 0.10 | 7.15 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.01 | -0.06 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับจากการยกเลิกการลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.96 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.01 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-750.20 | 74.80 | -825.00 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10.26 | -48.62 | 38.36 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.50 | -5.50 | -16.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
35.12 | 100.00 | -64.88 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-22.00 | -100.00 | 78.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
185.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-185.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.86 | -2.22 | 1.36 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.19 | -0.25 | 0.05 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 495.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -24.75 | |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
42.35 | 19.52 | 22.83 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.74 | -2.73 | -2.00 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
47.12 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
79.70 | 430.45 | -350.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
127.32 | -75.25 | 202.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4.15 | 93.24 | -89.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
131.48 | 17.99 | 113.49 |
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 51.80 | |
- โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 38.18 | |
- โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.54 | |
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
|
0.00 | 18.28 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการปรับลดเงินค่าจ้างก่อสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 2.67 | |
- ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.01 | |
- เจ้าหนี้ลดลงจากการยกเลิกการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 4.80 |