EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
19.56 | -110.71 | 130.28 |
การปรับปรุงด้วย (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.28 | 2.05 | -2.33 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
10.50 | 6.86 | 3.63 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-44.19 | 3.88 | -48.07 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
3.68 | 8.27 | -4.59 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
24.25 | 11.81 | 12.45 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.27 | 0.42 | -0.69 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.26 | 64.57 | -68.83 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.74 | 1.50 | -3.25 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
1.07 | 1.46 | -0.39 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา
|
18.06 | 13.88 | 4.19 |
การปรับปรุงด้วยค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
3.96 | 4.89 | -0.93 |
การปรับปรุงด้วยค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.11 | 2.98 | 4.13 |
การปรับปรุงด้วยผล (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-49.09 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-0.03 | 0.67 | -0.71 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.90 | 0.92 | -0.02 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
-0.98 | 0.88 | -1.86 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1.42 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.49 | -0.16 | -0.33 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-6.05 | 15.69 | -21.74 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-8.76 | 9.41 | -18.17 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.34 | -0.34 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
|
-0.01 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.05 | 0.03 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-25.64 | 39.56 | -65.21 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
-1.53 | -3.90 | 2.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.17 | 35.66 | -62.84 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
80.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.30 | 3.86 | -3.57 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.60 | -261.79 | 261.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.07 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
74.80 | -257.94 | 332.74 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-10.26 | 0.36 | -10.62 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.00 | 34.17 | -21.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทอื่น
|
35.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทอื่น
|
-22.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
185.00 | 163.93 | 21.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-185.00 | -170.05 | -14.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
0.03 | 17.34 | -17.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
-0.86 | -11.01 | 10.15 |
เงินสดรับเงินล่วงหน้าค่าหุ้น
|
42.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1.65 | 203.37 | -201.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อการเพิ่มทุน
|
0.00 | -2.59 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.19 | -0.42 | 0.23 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 2.50 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.74 | -5.44 | 0.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
32.60 | 210.49 | -177.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
80.22 | -11.79 | 92.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4.15 | 15.94 | -11.79 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
47.12 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
131.48 | 4.15 | 127.32 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 71.14 | |
การซื้อยานพาหนะโดยทำสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 1.00 | |
บริษัทย่อย เพื่อออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่
|
14.84 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-8.52 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น - เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.80 | 0.00 | |
การเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |