EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) สำหรับปี
|
-110.71 | -19.68 | -91.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.05 | 17.28 | -15.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.86 | 7.62 | -0.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
12.15 | 51.19 | -39.04 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
11.81 | -6.92 | 18.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.42 | -6.47 | 6.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
66.07 | 32.23 | 33.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
1.46 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น(ลดลง)
|
0.00 | -0.67 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.88 | 12.22 | 1.66 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
4.89 | 5.46 | -0.57 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.98 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.67 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.92 | 7.63 | -6.71 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
0.88 | -0.14 | 1.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.16 | 0.45 | -0.61 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
|
0.00 | -0.96 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 0.05 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
15.69 | -0.50 | 16.19 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
9.41 | -0.30 | 9.71 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.34 | 0.31 | 0.04 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.06 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.18 | 0.13 |
(กำไร)จากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -26.87 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -9.46 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
39.56 | 62.37 | -22.81 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
|
0.00 | -1.60 | |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
-3.90 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
35.66 | 60.77 | -25.11 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -28.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | 30.83 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
3.86 | -2.52 | 6.38 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.22 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-261.79 | -10.09 | -251.70 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.72 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.58 | 0.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.20 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.18 | -0.13 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 0.15 | |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-257.94 | -8.08 | -249.86 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.36 | 10.36 | -10.01 |
34171760
|
0.00 | ||
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.67 | -64.50 | 42.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
163.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-170.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
17.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
-11.01 | -3.34 | -7.67 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
203.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการเพิ่มทุน
|
-2.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.42 | -0.10 | -0.32 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.50 | 2.95 | -0.45 |
ชำระคืนทุนให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.89 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.44 | -7.62 | 2.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
210.49 | -63.13 | 273.62 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-11.79 | -10.44 | -1.35 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.79 | -10.44 | -1.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
15.94 | 26.38 | -10.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4.15 | 15.94 | -11.79 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.07 | 0.00 | |
การซื้อยานพาหนะโดยทำสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 0.00 |