EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-19.68 | 18.36 | -38.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้)
|
17.28 | -20.83 | 38.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.62 | 6.57 | 1.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.22 | 15.91 | -3.69 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
5.46 | 7.13 | -1.67 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
7.63 | 0.99 | 6.64 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน (กลับรายการ)
|
-0.14 | 3.48 | -3.61 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.45 | 0.28 | 0.17 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-0.96 | -4.17 | 3.21 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
|
0.05 | 0.27 | -0.22 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.50 | -0.49 | -0.01 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-0.30 | 0.96 | -1.25 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-9.46 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-26.87 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.31 | 0.84 | -0.53 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 0.00 | 0.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.46 | 0.28 |
-6997160
|
28.84 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
39.20 | -47.84 | 87.04 |
มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
12.05 | -21.04 | 33.10 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.07 | 4.47 | -4.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.92 | -0.29 | -6.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.47 | -9.57 | 3.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-17.37 | 9.82 | -27.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
64.51 | -1.66 | 66.17 |
จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำตามสัญญา
|
-14.91 | 3.53 | -18.45 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
|
-1.60 | -5.80 | 4.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | -0.67 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
60.77 | -40.19 | 100.97 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -0.72 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
60.77 | -40.92 | 101.69 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-28.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
30.83 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-2.52 | -0.81 | -1.71 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 1.08 | -0.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-10.09 | -8.72 | -1.36 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.58 | -0.90 | 0.32 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.31 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.20 | 6.31 | -5.11 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.15 | 0.01 | 0.14 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.08 | -2.89 | -5.19 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.36 | 9.39 | 0.98 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-64.50 | 61.00 | -125.50 |
สถาบันการเงิน
|
-3.34 | -3.42 | 0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.10 | -0.95 | 0.85 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.95 | 0.00 | |
ชำระคืนทุนให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.89 | 0.00 | -0.89 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.65 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.62 | -6.57 | -1.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-63.13 | 58.80 | -121.93 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-10.44 | 15.00 | -25.43 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-10.44 | 15.00 | -25.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
26.38 | 11.38 | 15.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
15.94 | 26.38 | -10.44 |