EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -45.83 -79.93 34.10
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.18 0.68 0.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.87 6.86 -1.99
    ค่าเสื่อมราคา
    		 15.98 16.77 -0.79
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 7.75 5.81 1.94
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.97 1.88 0.09
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 3.58 8.18 -4.60
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.21 -0.06 0.28
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.78 -0.32 -0.46
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
    		 -1.04 0.01 -1.05
    (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.96 0.06 0.89
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.02 0.86 -0.87
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.54 0.13 3.41
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.52 -0.29 -0.23
    -6973703
    		 -24.70
    ลูกหนี้การค้า
    		 -27.75 73.03 -100.78
    ลูกหนี้อื่น
    		 -18.02 2.65 -20.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.84 -8.16 -11.68
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 -0.35 4.91 -5.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.94 0.02 -2.96
    เจ้าหนี้การค้า
    		 13.21 -28.52 41.73
    เจ้าหนี้อื่น
    		 3.12 -9.27 12.39
    		0.00 0.00 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -61.68 2.39 -64.07
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.67 -0.23 -0.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -62.35 2.16 -64.50
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.69 0.03 0.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.60 -8.52 -3.09
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.31 -5.85 5.54
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -23.74
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.54
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.55 -1.71 3.26
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.30
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.05 -17.45 1.40
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 625.38 681.92 -56.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -639.14 -728.50 89.36
    สถาบันการเงิน
    		 -4.79 -5.28 0.49
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.81 -2.63 0.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 27.30
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -21.30
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 87.61 17.27 70.34
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.88 -6.88 2.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 66.49 -44.10 110.59
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -11.91 -59.40 47.49
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -11.92 -59.40 47.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 23.30 82.70 -59.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 11.38 23.30 -11.92