EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -79.93 -53.88 -26.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.77 13.67 3.11
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 5.81 5.51 0.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.29 -0.45 0.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.86 4.14 2.72
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.88 2.52 -0.64
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 8.18 14.11 -5.93
    (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.06 0.32 -0.26
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.86 0.00
    จากการรวมธุรกิจ
    		 14.67 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 -0.14 0.07
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.32 0.18 -0.50
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.13 0.16 -0.03
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.01 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 0.68 0.87 -0.19
    -24702655
    		 -12.99
    ลูกหนี้การค้า
    		 73.03 -31.01 104.04
    ลูกหนี้อื่น
    		 2.65 -2.46 5.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.16 -26.44 18.28
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 4.91 -0.39 5.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.04 -0.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -28.52 8.29 -36.81
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -9.27 5.28 -14.54
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.39 -69.91 72.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.23 -0.80 0.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.16 -70.71 72.87
    รับดอกเบี้ย
    		 0.30 0.48 -0.18
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขื้น)
    		 -1.71 0.02 -1.72
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -8.52 -51.27 42.75
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -5.85 -8.81 2.96
    ขายอุปกรณ์
    		 0.03 0.23 -0.20
    เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -0.70 0.00
    เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.45 -80.67 63.22
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.88 -4.85 -2.03
    จากสถาบันการเงิน
    		 681.92 692.77 -10.86
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.63 -3.94 1.31
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.28 -1.98 -3.30
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 17.27 0.02 17.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -44.10 199.58 -243.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -59.40 48.20 -107.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 82.70 34.50 48.21
    คงเหลือสิ้นปี
    		 0.00 0.01 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 23.30 82.70 -59.40